看跌期权（puts）平仓（早盘熔断结束时操作），原始本金2000万美元，兑现盈利5000万美元→净收益3000万美元已锁定。
核心军工股（rtn\/lmt\/mm）及itc现货：
初始持仓市值：1.1亿美元（军工）+少量itc（忽略计入军工组合）。
暴跌熔断时最大浮亏：约4500万美元。
底部加仓：熔断后投入总计1.208亿美元扫货（含期权盈利+融资）。加权平均成本较初始持仓成本低约18%。
收盘时价值（较加仓后成本）：+35%→加仓部分利润约3850万美元。
itc独立加仓：投入约1500万美元在-45%深度抄底，收盘+101%→利润约1530万美元。
初始持仓经历波动后，收盘价值较今天开盘小幅上涨，形成约1000万美元利润。
现货总利润：约3850 + 1000 + 1530 = 6380万美元。”
“yess！！！”
盖伊狠狠挥了下拳头。
“还没完！重点是用看跌期权的本金买入的2000w的看涨期权！我们赚翻了...”
兰登按林恩早先“落袋为安”的指令，在估值峰值附近快速执行了部分平仓。具体操作：锁定本金约600万美元(原始2000万的30%)兑现利润约3900万美元。
剩余约1400万美元本金的call期权仓位，随着宣战情绪峰值略有回落、以及时间价值损耗（特别是临近周五到期合约），收盘时估值稳定在约9600万美元，这部分也已出手。较本金+685%，盈利约8200万美元。
call期权总盈利3900万+8200万= 1.21亿美元，收益率≈605%
“开盘前我们的初始净值约1.3亿美元(1.1亿军工股+ 0.2亿看跌期权初始本金)
收盘净值= 1.3亿（初始）+ 0.3亿（put盈利）+ 0.638亿（股票盈利）+ 1.21亿（call盈利）≈ 3.448亿美元
核心盈利构成：看跌期权3000万美元+股票现货6380万美元+看涨期权1.21亿美元。
我们的单日净收益是....2.148亿美元！！！”
“天哪，一天就赚了$2亿！”妮可惊讶得合不拢嘴。
“不代表现在就能拿到这么多，还有所罗门和美林的钱要还呢。”林恩解释道。
福勒汇报道：“老板，最终清算。收盘账户总资产：$4.356亿，初始股票：$1.2亿，加仓股票：1.746亿（成本1.208亿+利润$0.538亿），期权回收现金：1.41亿（加上2000万本金）...现在就还掉融资的钱吗？”
“当然。”
